价变动保持一定程度的参与。 根据基金披露的数据，TSLY的管理资产规模约为9.01亿美元，总费用率为1.07%，年化分配率约为50.23%，30天SEC收益率为2.92%。值得注意的是，此次派息中100.00%来自本金返还而非实际投资收益。过往派息中有相当比例可能来自本金返还，这会随时间推移降低基金的资产净值和交易价格，投资者需注意相关风险。责任编辑：张俊 SF065
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发布时间：08:28:48
